Son 20 veri gününde net çıkış −₺1,4 mn; dönem başı büyüklüğün %-16,24 kadarı.
9 günde net çıkış görüldü. Yatırımcı değişimi %-14,22.
Fon büyüklüğü ₺6,5 mn. Aynı tarihli 1071 fonla karşılaştırılıyor.
19.08.2026 – 02.10.2026
1 yıllık getiride 101/166. Fon %+12,16; kategori ortalaması %+18,50.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu. Yalnız aynı tarihli, 1 yıllık getirisi bulunan fonlar.
Getiri tarihi: 02.10.2026
FonTek gösterge yöntemi v1 · İki ayrı gösterge, tek bir “sağlık” veya alım puanı değildir. Yüksek para girişi veya büyük fon düşük risk garantisi vermez.
Para akışı ve ölçek: puanın yarısı son 20 veri gününde net giriş görülen günlerin oranı, yarısı aynı tarihli fon büyüklüklerinin yüzdelik sırasıdır. Eşit büyüklükler orta sırayı paylaşır. En az 5 karşılaştırılabilir fon ve 20 tam akış günü gerekir. Net akış, pay adedi değişimi × günün fiyatından tahmini hesaplanır; yüzdesinin paydası dönem başı büyüklüktür.
Kategori performansı: aynı tarih ve kategorideki 1 yıllık getirinin yüzdelik sırası; en az 5 fon gerekir. Eşit getiriler aynı puanı alır. Ortalama eşit ağırlıklı aritmetik ortalamadır; resmi şemsiye endeksi değildir.
Sharpe bu özette hesaplanmıyor. Hesap için tam fiyat geçmişiyle aynı tarihlere ait risksiz getiri serisi gerekir.
Kaynak: TEFAS. Fiyatlar yalnızca görüntüleme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü
−%21,4 · 11.09.2026 kaydına göre
Bir aya dokunarak üç göstergeyi birlikte incele.
Büyüklük ve yatırımcı sayısı, ayın son kaydındaki değerlerdir. Devam eden ay henüz tamamlanmamıştır. Değişim, veri bulunan önceki aya göredir. Eksik değerler sıfır kabul edilmez.
Net para akışı yaklaşık bir hesaplamadır: iki mevcut kayıt arasındaki pay adedi farkı, sonraki kayıttaki fon fiyatıyla çarpılır. Bu tutarlar ay içinde toplanır; fonun getirisi değildir. Arada eksik günler varsa bu hesap gerçek günlük giriş ve çıkış toplamından farklılaşabilir.
Kayıt aralığı: 02.03.2026 – 02.10.2026 · 135 günlük kayıt. Görünen kayıtlardan hesaplanan net akış: −₺1,8 mn.
| Ay | Fon büyüklüğü | Yatırımcı sayısı | Net para akışı |
|---|---|---|---|
| Mayıs 2026 | ₺9,3 mn | 215 | ₺56 bin |
| Haziran 2026 | ₺9 mn | 211 | −₺59 bin |
| Temmuz 2026 | ₺8,4 mn | 207 | −₺354 bin |
| Ağustos 2026 | ₺8,8 mn | 202 | −₺146 bin |
| Eylül 2026 | ₺8,3 mn | 198 | −₺387 bin |
| Ekim 2026 * | ₺6,5 mn | 175 | −₺949 bin |
* Devam eden ay. — Bu gösterge için veri yok.
06.07.2026 – 02.10.2026
Bir günün detayını görmek için grafiğe dokun veya üzerine gel. Net akış tahminidir.
Fon büyüklüğü fiyat hareketlerinden ve para giriş/çıkışından etkilenir. Çubuklar o günün tahmini net para hareketini sol eksende, çizgi fon büyüklüğünü sağ eksende gösterir. TL ölçekleri farklıdır.
03.07.2026 önceki kapanış büyüklüğü: ₺8,7 mn. Büyüklük değişimi bu kapanıştan hesaplanır. Eksik büyüklükte çizgi kesilir; sıfır akışta çubuk çizilmez.
06.07.2026 – 02.10.2026
Seçili dönemde net akış
−₺1,5 mn
Bir günün detayını görmek için grafiğe dokun veya üzerine gel. Net akış tahminidir.
Çubuklar bir gündeki net para girişini veya çıkışını, çizgi ise seçili dönemin başından o güne kadar biriken toplamı gösterir. Günlük akış sol, birikimli akış sağ TL ölçeğinden okunur. Birikimli akış fon büyüklüğü değildir.
TEFAS’ta kayıt bulunan günler kullanılır. Eksik veya şüpheli günden sonra birikimli çizgi durur; eksik günler sıfır sayılmaz.
| Ay | Getiri | Net para akışı | Yatırımcı değişimi | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026(devam) | %-9,65 | −₺949 bin | -23 | ₺6,5 mn |
| Eyl 2026 | %-1,80 | −₺387 bin | -4 | ₺8,3 mn |
| Ağu 2026 | %+6,38 | −₺146 bin | -5 | ₺8,8 mn |
| Tem 2026 | %-2,90 | −₺354 bin | -4 | ₺8,4 mn |
| Haz 2026 | %-2,50 | −₺59 bin | -4 | ₺9 mn |
| May 2026 | %+1,67 | ₺56 bin | +3 | ₺9,3 mn |
| Nis 2026 | %+11,83 | ₺21 bin | -3 | ₺9,1 mn |
| Mar 2026 | — | — | — | ₺8,1 mn |
Getiri önceki ayın son fiyatına göre; akış ay içi toplam, yatırımcı değişimi iki ay sonu arasındaki farktır. Eksik başlangıç veya akış kaydı “—” görünür.
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | %+11,83 | %+1,67 | %-2,50 | %-2,90 | %+6,38 | %-1,80 | %-9,65* | — | — |
| Tam ay gözlemi | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl |
* Devam eden ay. Her ayın gözlem sayısı ayrı görünür; kısa geçmişten mevsimsellik sonucu çıkarılmaz.
KAP portföy raporu · Temmuz 2026 · 31 satır
Fon içindeki paylar
Halka, toplam %100,72 pozitif paya göre ölçeklendi. Yazılı yüzdeler rapordaki paylardır.
Fon içindeki paylar
Halka, toplam %100,72 pozitif paya göre ölçeklendi. Yazılı yüzdeler rapordaki paylardır.
Pozitif payların toplamı %100,72. Şerit bu toplama göre ölçeklenir; yazılı yüzdeler rapordaki payları gösterir.
Fark: yüzde puan · en büyük değişimler
| Varlık | Payı |
|---|---|
| %7,64 | |
| %7,62 | |
| %5,67 | |
| %5,55 | |
| %5,26 | |
| %4,99 | |
| %4,89 | |
| %4,79 | |
| %4,35 | |
VIOP Ad bilgisi yokVIOP | %4,35 |
| Varlık | Önce | Şimdi | Fark |
|---|---|---|---|
VIOP Ad bilgisi yokVIOP | Raporda yok | %4,35 | +4,35 puan |
| %4,45 | %5,26 | +0,81 puan | |
| %2,37 | %3,10 | +0,73 puan | |
| %2,67 | %3,39 | +0,72 puan | |
| %5,04 | %5,67 | +0,63 puan |
| Varlık | Önce | Şimdi | Fark |
|---|---|---|---|
| %2,49 | %1,11 | -1,38 puan | |
| %6,51 | %5,55 | -0,96 puan | |
| %5,75 | %4,79 | -0,96 puan | |
| %5,55 | %4,89 | -0,66 puan | |
| %4,68 | %4,11 | -0,57 puan |
Örneğin %10’dan %15’e geçiş +5 puandır. Her yönde 0,5 puan ve üzerindeki en büyük beş değişim listelenir. Pay değişimi yalnız alım veya satımdan kaynaklanmaz; fiyat hareketleri de ağırlığı değiştirir. “Raporda yok”, ilgili raporda pozisyon bulunmadığını belirtir; sıfır pay, işlem tarihi veya tutarı anlamına gelmez. Nakit benzeri kalemler bu karşılaştırmaya dahil değildir.
Fonun içindeki varlıkların resmî, aylık açıklanan listesi (KAP).
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Temmuz 2026) (yeni sekmede açılır). Ağırlıklar fonun kendi raporundan alınır ve fon toplam değerine (NAV) karşı çapraz doğrulanır; "nominal" satırlar (ör. VIOP) fon toplamına dahil değildir. Aylık yayımlanır; portföy ay içinde değişmiş olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sektörü belirlenen hisseler fonun %92,84’i. Sektörü eşleşmeyen hisseler %0,00. Hisse dışı varlıklar bu dağılıma dahil değildir; oranlar %100’e tamamlanmaz. Kısa hisse pozisyonları eksi ağırlıkla netleştirilir; türevler dahil değildir.
KAP şirket sektörleri · 02.10.2026. Şirketlerin bu tarihteki sınıflandırması kullanılır; yabancı hisseler eşleşmeyen kapsamda kalabilir.
Doğrudan hisselerin fon içindeki payı ve raporlanan TL değeri.
| Şirket | Tem 2026 ↗ | Haz 2026 ↗ | May 2026 ↗ |
|---|---|---|---|
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | %7,64₺652 bin | %7,31₺657 bin | %7,91₺724 bin |
MİGROS TİCARET A.Ş. | %7,62₺651 bin | %7,74₺696 bin | %7,49₺685 bin |
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | %5,67₺484 bin | %5,04₺453 bin | %5,05₺463 bin |
T.İŞ BANKASI A.Ş. | %5,55₺474 bin | %6,51₺585 bin | %5,67₺519 bin |
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | %5,26₺449 bin | %4,45₺400 bin | %4,54₺416 bin |
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | %4,99₺425 bin | %4,50₺405 bin | %4,28₺392 bin |
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | %4,89₺418 bin | %5,55₺499 bin | %4,96₺454 bin |
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | %4,79₺409 bin | %5,75₺517 bin | %5,43₺497 bin |
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %4,35₺371 bin | %4,87₺438 bin | %4,78₺437 bin |
TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | %4,33₺370 bin | %4,42₺397 bin | %4,08₺374 bin |
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | %4,11₺350 bin | %4,68₺421 bin | %5,49₺503 bin |
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | %3,90₺333 bin | %4,14₺373 bin | %3,63₺332 bin |
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | %3,74₺319 bin | %3,96₺356 bin | %4,11₺376 bin |
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | %3,69₺315 bin | %3,43₺309 bin | %3,45₺316 bin |
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | %3,47₺296 bin | %3,48₺313 bin | %3,40₺311 bin |
İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTıRMA | %3,41₺291 bin | %3,08₺277 bin | %2,92₺268 bin |
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş. | %3,39₺289 bin | %2,67₺240 bin | %2,59₺237 bin |
AYGAZ A.Ş. | %3,10₺265 bin | %2,37₺214 bin | %2,60₺238 bin |
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %2,58₺220 bin | %2,65₺239 bin | %2,77₺254 bin |
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | %2,39₺204 bin | %1,85₺166 bin | %1,75₺160 bin |
Her ayın son yayımlanan raporu kullanılır. “—”, doğrulanmış satır bulunmadığını belirtir; sıfır ağırlık veya satış anlamına gelmez. Ağırlık değişimi, fiyat hareketinden de kaynaklanabilir. Ay başlığı kaynak raporu açar; veri olmayan aylar için sütun üretilmez.
Ortak varlıkların iki fondaki düşük ağırlıkları toplanır. Nakit, repo ve mevduat sayılmaz. Raporlar aylıktır; içerik ay içinde değişebilir. Bu oran bir yatırım önerisi değildir.
Karşılaştırma için THD son 1 yıl: %+12,16
| Dönem | Fon | Kategori ortancası | Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 Ay | %-8,25 | %-6,77 | 127 / 189 |
| Bu Yıl | %+11,38 | %15,37 | 105 / 175 |
| 1 Yıl | %+12,16 | %16,57 | 102 / 167 |
| Dönem | Fon | Kategori ortancası | Sıra |
|---|---|---|---|
| 3 Ay | %-8,61 | %-6,29 | 112 / 181 |
| 6 Ay | %-1,62 | %2,39 | 119 / 177 |
| 3 Yıl | %+73,03 | %83,31 | 70 / 105 |
| 5 Yıl | — | — | — |
Sıra, aynı kategoride o dönem için verisi bulunan fonlar arasında hesaplanır; 1 en yüksek getiridir. Ortanca, fonların yarısının altında, yarısının üstünde kaldığı getiridir. Bu karşılaştırma bir öneri değildir.
Fonları sıraya dizince tam ortadakinin değeri; fonların yarısı bunun üstünde, yarısı altında. Uç fonlar ortalamayı bozmaz.
| Kod | Fon Adı | Risk | Bu Yıl | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6 | %+64,48 | %+70,09 |
| GUH | GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | 6 | %+56,78 | %+72,43 |
| YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | 7 | %+54,83 | %+70,62 |
| GBG | INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 6 | %+47,35 | %+52,43 |
| KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6 | %+43,85 | %+59,51 |
ASELSDünyaBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSHabertürk EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSAA EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSBloomberg HTBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSBloomberg HTBaşlıkta “ASELSAN”01 Eki
ASELSAA EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”01 Eki
Şirket ifadesi veya hisse kodu eşleşmiştir. Bu, haberin doğruluğunun doğrulandığı anlamına gelmez; asıl habere kaynağından ulaşabilirsin.
