Son 20 veri gününde net çıkış −₺36 mn; dönem başı büyüklüğün %-25,96 kadarı.
16 günde net çıkış görüldü. Yatırımcı değişimi %-18,82.
Fon büyüklüğü ₺85,2 mn. Aynı tarihli 1071 fonla karşılaştırılıyor.
19.08.2026 – 02.10.2026
Aynı tarih ve kategoride 1 yıllık karşılaştırma verisi bulunmuyor.
Getiri tarihi: 02.10.2026
FonTek gösterge yöntemi v1 · İki ayrı gösterge, tek bir “sağlık” veya alım puanı değildir. Yüksek para girişi veya büyük fon düşük risk garantisi vermez.
Para akışı ve ölçek: puanın yarısı son 20 veri gününde net giriş görülen günlerin oranı, yarısı aynı tarihli fon büyüklüklerinin yüzdelik sırasıdır. Eşit büyüklükler orta sırayı paylaşır. En az 5 karşılaştırılabilir fon ve 20 tam akış günü gerekir. Net akış, pay adedi değişimi × günün fiyatından tahmini hesaplanır; yüzdesinin paydası dönem başı büyüklüktür.
Kategori performansı: aynı tarih ve kategorideki 1 yıllık getirinin yüzdelik sırası; en az 5 fon gerekir. Eşit getiriler aynı puanı alır. Ortalama eşit ağırlıklı aritmetik ortalamadır; resmi şemsiye endeksi değildir.
Sharpe bu özette hesaplanmıyor. Hesap için tam fiyat geçmişiyle aynı tarihlere ait risksiz getiri serisi gerekir.
Kaynak: TEFAS. Fiyatlar yalnızca görüntüleme amaçlıdır.
Bu göstergeler için kayıtlarımız 04.06.2026 tarihinde başlıyor. Seçilen 6 ayın 1 ayında kayıt yok.
Fon büyüklüğü
−%23,6 · 11.09.2026 kaydına göre
Bir aya dokunarak üç göstergeyi birlikte incele.
Büyüklük ve yatırımcı sayısı, ayın son kaydındaki değerlerdir. Devam eden ay henüz tamamlanmamıştır. Değişim, veri bulunan önceki aya göredir. Eksik değerler sıfır kabul edilmez.
Net para akışı yaklaşık bir hesaplamadır: iki mevcut kayıt arasındaki pay adedi farkı, sonraki kayıttaki fon fiyatıyla çarpılır. Bu tutarlar ay içinde toplanır; fonun getirisi değildir. Arada eksik günler varsa bu hesap gerçek günlük giriş ve çıkış toplamından farklılaşabilir.
Kayıt aralığı: 04.06.2026 – 02.10.2026 · 74 günlük kayıt. Görünen kayıtlardan hesaplanan net akış: ₺64,5 mn.
| Ay | Fon büyüklüğü | Yatırımcı sayısı | Net para akışı |
|---|---|---|---|
| Mayıs 2026 | — | — | — |
| Haziran 2026 | ₺107,1 mn | 445 | ₺76,7 mn |
| Temmuz 2026 | ₺110 mn | 688 | ₺6,7 mn |
| Ağustos 2026 | ₺126 mn | 910 | ₺11,4 mn |
| Eylül 2026 | ₺111,6 mn | 837 | −₺9 mn |
| Ekim 2026 * | ₺85,2 mn | 686 | −₺21,3 mn |
* Devam eden ay. — Bu gösterge için veri yok.
06.07.2026 – 02.10.2026
Bir günün detayını görmek için grafiğe dokun veya üzerine gel. Net akış tahminidir.
Fon büyüklüğü fiyat hareketlerinden ve para giriş/çıkışından etkilenir. Çubuklar o günün tahmini net para hareketini sol eksende, çizgi fon büyüklüğünü sağ eksende gösterir. TL ölçekleri farklıdır.
03.07.2026 önceki kapanış büyüklüğü: ₺87 mn. Büyüklük değişimi bu kapanıştan hesaplanır. Eksik büyüklükte çizgi kesilir; sıfır akışta çubuk çizilmez.
06.07.2026 – 02.10.2026
Seçili dönemde net akış
₺11,8 mn
Bir günün detayını görmek için grafiğe dokun veya üzerine gel. Net akış tahminidir.
Çubuklar bir gündeki net para girişini veya çıkışını, çizgi ise seçili dönemin başından o güne kadar biriken toplamı gösterir. Günlük akış sol, birikimli akış sağ TL ölçeğinden okunur. Birikimli akış fon büyüklüğü değildir.
TEFAS’ta kayıt bulunan günler kullanılır. Eksik veya şüpheli günden sonra birikimli çizgi durur; eksik günler sıfır sayılmaz.
| Ay | Getiri | Net para akışı | Yatırımcı değişimi | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026(devam) | %-4,40 | −₺21,3 mn | -151 | ₺85,2 mn |
| Eyl 2026 | %-4,35 | −₺9 mn | -73 | ₺111,6 mn |
| Ağu 2026 | %+5,05 | ₺11,4 mn | +222 | ₺126 mn |
| Tem 2026 | %-0,51 | ₺6,7 mn | +243 | ₺110 mn |
| Haz 2026 | — | — | — | ₺107,1 mn |
Getiri önceki ayın son fiyatına göre; akış ay içi toplam, yatırımcı değişimi iki ay sonu arasındaki farktır. Eksik başlangıç veya akış kaydı “—” görünür.
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | %-0,51 | %+5,05 | %-4,35 | %-4,40* | — | — |
| Tam ay gözlemi | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl |
* Devam eden ay. Her ayın gözlem sayısı ayrı görünür; kısa geçmişten mevsimsellik sonucu çıkarılmaz.
KAP portföy raporu · Temmuz 2026 · 14 satır
Fon içindeki paylar
Dağılımı bilinmeyen%0,95
Fon içindeki paylar
Dağılımı bilinmeyen%0,95
Fark: yüzde puan · en büyük değişimler
| Varlık | Payı |
|---|---|
XAR State Street Bank & Trust CoXAR | %17,66 |
SHLD iShares U.S. Aerospace & Defense ETFSHLD | %15,40 |
| %15,33 | |
| %15,27 | |
TRT280628T18 Hazine · Repo / para piyasasıTRT280628T18 | %8,99 |
JET ATA PORTFÖYJET | %7,49 |
SSS YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SSS | %7,22 |
| %5,02 | |
FLY AKTİFBANKFLY | %2,50 |
DHT DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.DHT | %2,01 |
| Varlık | Önce | Şimdi | Fark |
|---|---|---|---|
| %12,87 | %15,27 | +2,40 puan |
| Varlık | Önce | Şimdi | Fark |
|---|---|---|---|
SSS YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SSS | %9,64 | %7,22 | -2,42 puan |
JET ATA PORTFÖYJET | %9,73 | %7,49 | -2,24 puan |
XAR State Street Bank & Trust CoXAR | %19,60 | %17,66 | -1,94 puan |
SHLD iShares U.S. Aerospace & Defense ETFSHLD | %17,16 | %15,40 | -1,76 puan |
| %16,36 | %15,33 | -1,03 puan |
Örneğin %10’dan %15’e geçiş +5 puandır. Her yönde 0,5 puan ve üzerindeki en büyük beş değişim listelenir. Pay değişimi yalnız alım veya satımdan kaynaklanmaz; fiyat hareketleri de ağırlığı değiştirir. “Raporda yok”, ilgili raporda pozisyon bulunmadığını belirtir; sıfır pay, işlem tarihi veya tutarı anlamına gelmez. Nakit benzeri kalemler bu karşılaştırmaya dahil değildir.
Fonun içindeki varlıkların resmî, aylık açıklanan listesi (KAP).
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Temmuz 2026) (yeni sekmede açılır). Ağırlıklar fonun kendi raporundan alınır ve fon toplam değerine (NAV) karşı çapraz doğrulanır; "nominal" satırlar (ör. VIOP) fon toplamına dahil değildir. Aylık yayımlanır; portföy ay içinde değişmiş olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
HTK hangi fonlara, onlar hangi varlıklara yatırım yapıyor?
Yüzdeler HTK içindeki payı gösterir. Çubuklar en büyük paya göre ölçeklenir.
Alt varlık dağılımı şu an gösterilemiyor
Tuttuğu fonların payları listede mevcut. Bu fonlar açıldığında oluşan varlık dağılımı için bu görünümde yeterli veri yok.
Bu durum, fonun hisse veya başka varlık tutmadığı anlamına gelmez.
Kaynak: KAP portföy raporları. Fonların içeriği rapor tarihinden sonra değişmiş olabilir.
Sektörü belirlenen hisseler fonun %6,92’i. Sektörü eşleşmeyen hisseler %30,60. Hisse dışı varlıklar bu dağılıma dahil değildir; oranlar %100’e tamamlanmaz. Kısa hisse pozisyonları eksi ağırlıkla netleştirilir; türevler dahil değildir.
KAP şirket sektörleri · 02.10.2026. Şirketlerin bu tarihteki sınıflandırması kullanılır; yabancı hisseler eşleşmeyen kapsamda kalabilir.
Doğrudan hisselerin fon içindeki payı ve raporlanan TL değeri.
| Şirket | Tem 2026 ↗ | Haz 2026 ↗ |
|---|---|---|
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | %15,33₺17,1 mn | — |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | %15,27₺17 mn | — |
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | %5,02₺5,6 mn | — |
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | %1,00₺1,1 mn | — |
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş. | %0,90₺1.000 bin | — |
Her ayın son yayımlanan raporu kullanılır. “—”, doğrulanmış satır bulunmadığını belirtir; sıfır ağırlık veya satış anlamına gelmez. Ağırlık değişimi, fiyat hareketinden de kaynaklanabilir. Ay başlığı kaynak raporu açar; veri olmayan aylar için sütun üretilmez.
| Dönem | Fon | Kategori ortancası | Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 Ay | %-6,13 | %-0,87 | 81 / 88 |
| Bu Yıl | — | — | — |
| 1 Yıl | — | — | — |
| Dönem | Fon | Kategori ortancası | Sıra |
|---|---|---|---|
| 3 Ay | %-6,80 | %5,28 | 85 / 87 |
| 6 Ay | — | — | — |
| 3 Yıl | — | — | — |
| 5 Yıl | — | — | — |
Sıra, aynı kategoride o dönem için verisi bulunan fonlar arasında hesaplanır; 1 en yüksek getiridir. Ortanca, fonların yarısının altında, yarısının üstünde kaldığı getiridir. Bu karşılaştırma bir öneri değildir.
Fonları sıraya dizince tam ortadakinin değeri; fonların yarısı bunun üstünde, yarısı altında. Uç fonlar ortalamayı bozmaz.
| Kod | Fon Adı | Risk | Bu Yıl | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|
| AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 7 | %+112,21 | %+108,90 |
| TEJ | AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 6 | %+51,94 | %+59,75 |
| YJK | YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | 5 | %+49,23 | %+59,97 |
| TFF | TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 6 | %+46,75 | %+53,55 |
| OJT | QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 6 | %+45,92 | %+51,43 |
ASELSDünyaBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSHabertürk EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSAA EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSBloomberg HTBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
OTKARAA EkonomiÖzette “OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ”01 Eki
ASELSBloomberg HTBaşlıkta “ASELSAN”01 Eki
ASELSAA EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”01 Eki
Şirket ifadesi veya hisse kodu eşleşmiştir. Bu, haberin doğruluğunun doğrulandığı anlamına gelmez; asıl habere kaynağından ulaşabilirsin.
