Son 20 veri gününde net çıkış −₺504,1 mn; dönem başı büyüklüğün %-2,05 kadarı.
17 günde net çıkış görüldü. Yatırımcı değişimi %-2,78.
Fon büyüklüğü ₺23,4 mlr. Aynı tarihli 1071 fonla karşılaştırılıyor.
19.08.2026 – 02.10.2026
1 yıllık getiride 13/22. Fon %+21,72; kategori ortalaması %+23,75.
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu. Yalnız aynı tarihli, 1 yıllık getirisi bulunan fonlar.
Getiri tarihi: 02.10.2026
FonTek gösterge yöntemi v1 · İki ayrı gösterge, tek bir “sağlık” veya alım puanı değildir. Yüksek para girişi veya büyük fon düşük risk garantisi vermez.
Para akışı ve ölçek: puanın yarısı son 20 veri gününde net giriş görülen günlerin oranı, yarısı aynı tarihli fon büyüklüklerinin yüzdelik sırasıdır. Eşit büyüklükler orta sırayı paylaşır. En az 5 karşılaştırılabilir fon ve 20 tam akış günü gerekir. Net akış, pay adedi değişimi × günün fiyatından tahmini hesaplanır; yüzdesinin paydası dönem başı büyüklüktür.
Kategori performansı: aynı tarih ve kategorideki 1 yıllık getirinin yüzdelik sırası; en az 5 fon gerekir. Eşit getiriler aynı puanı alır. Ortalama eşit ağırlıklı aritmetik ortalamadır; resmi şemsiye endeksi değildir.
Sharpe bu özette hesaplanmıyor. Hesap için tam fiyat geçmişiyle aynı tarihlere ait risksiz getiri serisi gerekir.
Kaynak: TEFAS. Fiyatlar yalnızca görüntüleme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü
−%4,3 · 11.09.2026 kaydına göre
Bir aya dokunarak üç göstergeyi birlikte incele.
Büyüklük ve yatırımcı sayısı, ayın son kaydındaki değerlerdir. Devam eden ay henüz tamamlanmamıştır. Değişim, veri bulunan önceki aya göredir. Eksik değerler sıfır kabul edilmez.
Net para akışı yaklaşık bir hesaplamadır: iki mevcut kayıt arasındaki pay adedi farkı, sonraki kayıttaki fon fiyatıyla çarpılır. Bu tutarlar ay içinde toplanır; fonun getirisi değildir. Arada eksik günler varsa bu hesap gerçek günlük giriş ve çıkış toplamından farklılaşabilir.
Kayıt aralığı: 02.03.2026 – 02.10.2026 · 135 günlük kayıt. Görünen kayıtlardan hesaplanan net akış: −₺3,3 mlr.
| Ay | Fon büyüklüğü | Yatırımcı sayısı | Net para akışı |
|---|---|---|---|
| Mayıs 2026 | ₺26,6 mlr | 79.731 | −₺745,5 mn |
| Haziran 2026 | ₺23,1 mlr | 77.863 | −₺1,2 mlr |
| Temmuz 2026 | ₺22,6 mlr | 75.209 | −₺760,8 mn |
| Ağustos 2026 | ₺25,7 mlr | 75.483 | −₺146,7 mn |
| Eylül 2026 | ₺24,4 mlr | 75.666 | −₺337 mn |
| Ekim 2026 * | ₺23,4 mlr | 72.953 | −₺137,2 mn |
* Devam eden ay. — Bu gösterge için veri yok.
06.07.2026 – 02.10.2026
Bir günün detayını görmek için grafiğe dokun veya üzerine gel. Net akış tahminidir.
Fon büyüklüğü fiyat hareketlerinden ve para giriş/çıkışından etkilenir. Çubuklar o günün tahmini net para hareketini sol eksende, çizgi fon büyüklüğünü sağ eksende gösterir. TL ölçekleri farklıdır.
03.07.2026 önceki kapanış büyüklüğü: ₺23 mlr. Büyüklük değişimi bu kapanıştan hesaplanır. Eksik büyüklükte çizgi kesilir; sıfır akışta çubuk çizilmez.
06.07.2026 – 02.10.2026
Seçili dönemde net akış
−₺1,3 mlr
Bir günün detayını görmek için grafiğe dokun veya üzerine gel. Net akış tahminidir.
Çubuklar bir gündeki net para girişini veya çıkışını, çizgi ise seçili dönemin başından o güne kadar biriken toplamı gösterir. Günlük akış sol, birikimli akış sağ TL ölçeğinden okunur. Birikimli akış fon büyüklüğü değildir.
TEFAS’ta kayıt bulunan günler kullanılır. Eksik veya şüpheli günden sonra birikimli çizgi durur; eksik günler sıfır sayılmaz.
| Ay | Getiri | Net para akışı | Yatırımcı değişimi | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026(devam) | %-3,71 | −₺137,2 mn | -2.713 | ₺23,4 mlr |
| Eyl 2026 | %-3,86 | −₺337 mn | +183 | ₺24,4 mlr |
| Ağu 2026 | %+14,91 | −₺146,7 mn | +274 | ₺25,7 mlr |
| Tem 2026 | %+0,96 | −₺760,8 mn | -2.654 | ₺22,6 mlr |
| Haz 2026 | %-8,94 | −₺1,2 mlr | -1.868 | ₺23,1 mlr |
| May 2026 | %+1,17 | −₺745,5 mn | -1.327 | ₺26,6 mlr |
| Nis 2026 | %+0,21 | −₺376,5 mn | -1.751 | ₺27,1 mlr |
| Mar 2026 | — | — | — | ₺27,4 mlr |
Getiri önceki ayın son fiyatına göre; akış ay içi toplam, yatırımcı değişimi iki ay sonu arasındaki farktır. Eksik başlangıç veya akış kaydı “—” görünür.
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | %+0,21 | %+1,17 | %-8,94 | %+0,96 | %+14,91 | %-3,86 | %-3,71* | — | — |
| Tam ay gözlemi | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl |
* Devam eden ay. Her ayın gözlem sayısı ayrı görünür; kısa geçmişten mevsimsellik sonucu çıkarılmaz.
KAP portföy raporu · Temmuz 2026 · 13 satır
Fon içindeki paylar
Halka, toplam %100,19 pozitif paya göre ölçeklendi. Yazılı yüzdeler rapordaki paylardır.
Fon içindeki paylar
Halka, toplam %100,19 pozitif paya göre ölçeklendi. Yazılı yüzdeler rapordaki paylardır.
Pozitif payların toplamı %100,19. Şerit bu toplama göre ölçeklenir; yazılı yüzdeler rapordaki payları gösterir.
Fark: yüzde puan · en büyük değişimler
| Varlık | Payı |
|---|---|
ALT ALT ALT ALTALT | %46,48 |
TRD300628T12 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRTRD300628T12 | %16,42 |
TRD180827T17 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRTRD180827T17 | %10,47 |
TRD071026T17 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRTRD071026T17 | %6,86 |
TRD090628T19 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRTRD090628T19 | %5,52 |
TRD171127T39 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRTRD171127T39 | %5,48 |
TRD270127T13 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRTRD270127T13 | %5,19 |
TRD120428T32 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRTRD120428T32 | %2,10 |
TRD150328T14 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRTRD150328T14 | %1,66 |
VIOP-TL VIOP-TL TÜREV TEMİNAT VIOP-TLVIOP-TL | %0,01 |
| Varlık | Önce | Şimdi | Fark |
|---|---|---|---|
TRD300628T12 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRTRD300628T12 | Raporda yok | %16,42 | +16,42 puan |
TRD071026T17 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRTRD071026T17 | %2,83 | %6,86 | +4,02 puan |
| Varlık | Önce | Şimdi | Fark |
|---|---|---|---|
ALT ALT ALT ALTALT | %59,69 | %46,48 | -13,21 puan |
US78463V1070 GLDUS STATE STREET BANK AND TRUSTUS78463V1070 | %5,28 | Raporda yok | -5,28 puan |
TRD030726T16 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRTRD030726T16 | %1,97 | Raporda yok | -1,97 puan |
Örneğin %10’dan %15’e geçiş +5 puandır. Her yönde 0,5 puan ve üzerindeki en büyük beş değişim listelenir. Pay değişimi yalnız alım veya satımdan kaynaklanmaz; fiyat hareketleri de ağırlığı değiştirir. “Raporda yok”, ilgili raporda pozisyon bulunmadığını belirtir; sıfır pay, işlem tarihi veya tutarı anlamına gelmez. Nakit benzeri kalemler bu karşılaştırmaya dahil değildir.
Fonun içindeki varlıkların resmî, aylık açıklanan listesi (KAP).
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Temmuz 2026) (yeni sekmede açılır). Ağırlıklar fonun kendi raporundan alınır ve fon toplam değerine (NAV) karşı çapraz doğrulanır; "nominal" satırlar (ör. VIOP) fon toplamına dahil değildir. Aylık yayımlanır; portföy ay içinde değişmiş olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Bu raporda sektörü doğrulanmış hisse bulunmuyor. Sektörler fonun tema etiketlerinden tahmin edilmez.
KAP şirket sektörleri · 02.10.2026. Şirketlerin bu tarihteki sınıflandırması kullanılır; yabancı hisseler eşleşmeyen kapsamda kalabilir.
Doğrudan hisselerin fon içindeki payı ve raporlanan TL değeri.
Eşleşen pozisyon bulunamadı.
Her ayın son yayımlanan raporu kullanılır. “—”, doğrulanmış satır bulunmadığını belirtir; sıfır ağırlık veya satış anlamına gelmez. Ağırlık değişimi, fiyat hareketinden de kaynaklanabilir. Ay başlığı kaynak raporu açar; veri olmayan aylar için sütun üretilmez.
Ortak varlıkların iki fondaki düşük ağırlıkları toplanır. Nakit, repo ve mevduat sayılmaz. Raporlar aylıktır; içerik ay içinde değişebilir. Karşılaştırılan raporların ayları farklıdır. Bu oran bir yatırım önerisi değildir.
Karşılaştırma için GTA son 1 yıl: %+21,72
| Dönem | Fon | Kategori ortancası | Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 Ay | %-2,89 | %-2,88 | 15 / 27 |
| Bu Yıl | %+5,96 | %6,10 | 14 / 24 |
| 1 Yıl | %+21,72 | %22,76 | 13 / 22 |
| Dönem | Fon | Kategori ortancası | Sıra |
|---|---|---|---|
| 3 Ay | %+9,35 | %8,88 | 10 / 27 |
| 6 Ay | %-3,99 | %-3,79 | 15 / 26 |
| 3 Yıl | %+252,48 | %280,83 | 13 / 14 |
| 5 Yıl | %+1.043,77 | %1.121,07 | 11 / 12 |
Sıra, aynı kategoride o dönem için verisi bulunan fonlar arasında hesaplanır; 1 en yüksek getiridir. Ortanca, fonların yarısının altında, yarısının üstünde kaldığı getiridir. Bu karşılaştırma bir öneri değildir.
Fonları sıraya dizince tam ortadakinin değeri; fonların yarısı bunun üstünde, yarısı altında. Uç fonlar ortalamayı bozmaz.
| Kod | Fon Adı | Risk | Bu Yıl | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|
| BLT | BULLS PORTFÖY ALTIN FONU | 6 | %+11,01 | %+46,50 |
| AU1 | A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU | 6 | %+9,39 | — |
| PTN | PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU | 6 | %+9,36 | %+28,41 |
| OJK | QNB PORTFÖY ALTIN FONU | 6 | %+8,60 | %+26,18 |
| DBA | DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | 6 | %+7,90 | %+24,54 |
Haberlerle eşleştirilebilen hisse bulunamadı
Bu bölüm fonun en ağırlıklı hisselerinin adlarıyla eşleşen haberleri gösterir. Piyasadaki diğer gelişmelere haber sayfasından ulaşabilirsin.
