Son 20 veri gününde net çıkış −₺18,3 mn; dönem başı büyüklüğün %-4,87 kadarı.
13 günde net çıkış görüldü. Yatırımcı değişimi %-5,58.
Fon büyüklüğü ₺362,1 mn. Aynı tarihli 1071 fonla karşılaştırılıyor.
19.08.2026 – 02.10.2026
1 yıllık getiride 64/135. Fon %+34,45; kategori ortalaması %+32,88.
Değişken Şemsiye Fonu. Yalnız aynı tarihli, 1 yıllık getirisi bulunan fonlar.
Getiri tarihi: 02.10.2026
FonTek gösterge yöntemi v1 · İki ayrı gösterge, tek bir “sağlık” veya alım puanı değildir. Yüksek para girişi veya büyük fon düşük risk garantisi vermez.
Para akışı ve ölçek: puanın yarısı son 20 veri gününde net giriş görülen günlerin oranı, yarısı aynı tarihli fon büyüklüklerinin yüzdelik sırasıdır. Eşit büyüklükler orta sırayı paylaşır. En az 5 karşılaştırılabilir fon ve 20 tam akış günü gerekir. Net akış, pay adedi değişimi × günün fiyatından tahmini hesaplanır; yüzdesinin paydası dönem başı büyüklüktür.
Kategori performansı: aynı tarih ve kategorideki 1 yıllık getirinin yüzdelik sırası; en az 5 fon gerekir. Eşit getiriler aynı puanı alır. Ortalama eşit ağırlıklı aritmetik ortalamadır; resmi şemsiye endeksi değildir.
Sharpe bu özette hesaplanmıyor. Hesap için tam fiyat geçmişiyle aynı tarihlere ait risksiz getiri serisi gerekir.
Kaynak: TEFAS. Fiyatlar yalnızca görüntüleme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü
+%0,9 · 11.09.2026 kaydına göre
Bir aya dokunarak üç göstergeyi birlikte incele.
Büyüklük ve yatırımcı sayısı, ayın son kaydındaki değerlerdir. Devam eden ay henüz tamamlanmamıştır. Değişim, veri bulunan önceki aya göredir. Eksik değerler sıfır kabul edilmez.
Net para akışı yaklaşık bir hesaplamadır: iki mevcut kayıt arasındaki pay adedi farkı, sonraki kayıttaki fon fiyatıyla çarpılır. Bu tutarlar ay içinde toplanır; fonun getirisi değildir. Arada eksik günler varsa bu hesap gerçek günlük giriş ve çıkış toplamından farklılaşabilir.
Kayıt aralığı: 02.03.2026 – 02.10.2026 · 135 günlük kayıt. Görünen kayıtlardan hesaplanan net akış: −₺110 mn.
| Ay | Fon büyüklüğü | Yatırımcı sayısı | Net para akışı |
|---|---|---|---|
| Mayıs 2026 | ₺397,1 mn | 2.983 | −₺40,7 mn |
| Haziran 2026 | ₺391,4 mn | 2.878 | −₺18,9 mn |
| Temmuz 2026 | ₺373,6 mn | 2.744 | −₺22,1 mn |
| Ağustos 2026 | ₺375,5 mn | 2.699 | −₺16,7 mn |
| Eylül 2026 | ₺358,9 mn | 2.696 | −₺16,3 mn |
| Ekim 2026 * | ₺362,1 mn | 2.555 | ₺4,7 mn |
* Devam eden ay. — Bu gösterge için veri yok.
06.07.2026 – 02.10.2026
Bir günün detayını görmek için grafiğe dokun veya üzerine gel. Net akış tahminidir.
Fon büyüklüğü fiyat hareketlerinden ve para giriş/çıkışından etkilenir. Çubuklar o günün tahmini net para hareketini sol eksende, çizgi fon büyüklüğünü sağ eksende gösterir. TL ölçekleri farklıdır.
03.07.2026 önceki kapanış büyüklüğü: ₺387,4 mn. Büyüklük değişimi bu kapanıştan hesaplanır. Eksik büyüklükte çizgi kesilir; sıfır akışta çubuk çizilmez.
06.07.2026 – 02.10.2026
Seçili dönemde net akış
−₺43,9 mn
Bir günün detayını görmek için grafiğe dokun veya üzerine gel. Net akış tahminidir.
Çubuklar bir gündeki net para girişini veya çıkışını, çizgi ise seçili dönemin başından o güne kadar biriken toplamı gösterir. Günlük akış sol, birikimli akış sağ TL ölçeğinden okunur. Birikimli akış fon büyüklüğü değildir.
TEFAS’ta kayıt bulunan günler kullanılır. Eksik veya şüpheli günden sonra birikimli çizgi durur; eksik günler sıfır sayılmaz.
| Ay | Getiri | Net para akışı | Yatırımcı değişimi | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026(devam) | %-0,42 | ₺4,7 mn | -141 | ₺362,1 mn |
| Eyl 2026 | %-0,05 | −₺16,3 mn | -3 | ₺358,9 mn |
| Ağu 2026 | %+5,09 | −₺16,7 mn | -45 | ₺375,5 mn |
| Tem 2026 | %+1,09 | −₺22,1 mn | -134 | ₺373,6 mn |
| Haz 2026 | %+3,40 | −₺18,9 mn | -105 | ₺391,4 mn |
| May 2026 | %+1,36 | −₺40,7 mn | -55 | ₺397,1 mn |
| Nis 2026 | %+3,91 | −₺35,2 mn | -228 | ₺431,9 mn |
| Mar 2026 | — | — | — | ₺450 mn |
Getiri önceki ayın son fiyatına göre; akış ay içi toplam, yatırımcı değişimi iki ay sonu arasındaki farktır. Eksik başlangıç veya akış kaydı “—” görünür.
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | %+3,91 | %+1,36 | %+3,40 | %+1,09 | %+5,09 | %-0,05 | %-0,42* | — | — |
| Tam ay gözlemi | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl |
* Devam eden ay. Her ayın gözlem sayısı ayrı görünür; kısa geçmişten mevsimsellik sonucu çıkarılmaz.
KAP portföy raporu · Temmuz 2026 · 50 satır
Fon içindeki paylar
Halka, toplam %101,00 pozitif paya göre ölçeklendi. Yazılı yüzdeler rapordaki paylardır.
Fon içindeki paylar
Halka, toplam %101,00 pozitif paya göre ölçeklendi. Yazılı yüzdeler rapordaki paylardır.
Pozitif payların toplamı %101,00. Şerit bu toplama göre ölçeklenir; yazılı yüzdeler rapordaki payları gösterir.
Fark: yüzde puan · en büyük değişimler
| Varlık | Payı |
|---|---|
TRT190728T34 BISTTRT190728T34 | %19,65 |
VIOP-TL VIOP-TL TÜREV TEMİNAT VIOP-TLVIOP-TL | %11,40 |
TRT090130T12 Hazine · TLREF’e endeksli tahvil09 Oca 2030 vade · TRT090130T12 | %6,76 |
TRT280531T14 BISTTRT280531T14 | %6,46 |
TRT030730T12 T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞITRT030730T12 | %5,42 |
TRD080927T34 T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞITRD080927T34 | %3,16 |
US81369Y6059 XLFUS THE SELECT SECTOR SPDR TRUSTUS81369Y6059 | %3,13 |
VADELI VADELIT GARANTİ BANKASI A.Ş. VADELIVADELI | %2,56 |
TRMGA4WWWWW7 GAL GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETTRMGA4WWWWW7 | %2,42 |
TRFCLKM52715 ÇELİK MOTOR TİCARETTRFCLKM52715 | %2,35 |
| Varlık | Önce | Şimdi | Fark |
|---|---|---|---|
TRT190728T34 BISTTRT190728T34 | Raporda yok | %19,65 | +19,65 puan |
TRT280531T14 BISTTRT280531T14 | Raporda yok | %6,46 | +6,46 puan |
TRT030730T12 T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞITRT030730T12 | Raporda yok | %5,42 | +5,42 puan |
US46090E1038 QQQUS INVESCO QQQ TRUST SERIESUS46090E1038 | Raporda yok | %2,04 | +2,04 puan |
US81369Y8030 XLKUS STATE STREET BANK AND TRUSTUS81369Y8030 | Raporda yok | %2,02 | +2,02 puan |
| Varlık | Önce | Şimdi | Fark |
|---|---|---|---|
TRT081128T15 BISTTRT081128T15 | %30,53 | Raporda yok | -30,53 puan |
TRYGAPO01506 PIP GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETTRYGAPO01506 | %9,74 | Raporda yok | -9,74 puan |
TRSTPRS72614 TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİTRSTPRS72614 | %2,22 | Raporda yok | -2,22 puan |
TRSCARF72619 CARREFOURSA CARREFOUR SABANCITRSCARF72619 | %1,71 | Raporda yok | -1,71 puan |
TRSORFN72617 ORFİN FİNANSMAN A.ŞTRSORFN72617 | %1,16 | Raporda yok | -1,16 puan |
Örneğin %10’dan %15’e geçiş +5 puandır. Her yönde 0,5 puan ve üzerindeki en büyük beş değişim listelenir. Pay değişimi yalnız alım veya satımdan kaynaklanmaz; fiyat hareketleri de ağırlığı değiştirir. “Raporda yok”, ilgili raporda pozisyon bulunmadığını belirtir; sıfır pay, işlem tarihi veya tutarı anlamına gelmez. Nakit benzeri kalemler bu karşılaştırmaya dahil değildir.
Fonun içindeki varlıkların resmî, aylık açıklanan listesi (KAP).
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Temmuz 2026) (yeni sekmede açılır). Ağırlıklar fonun kendi raporundan alınır ve fon toplam değerine (NAV) karşı çapraz doğrulanır; "nominal" satırlar (ör. VIOP) fon toplamına dahil değildir. Aylık yayımlanır; portföy ay içinde değişmiş olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sektörü belirlenen hisseler fonun %17,26’i. Sektörü eşleşmeyen hisseler %2,06. Hisse dışı varlıklar bu dağılıma dahil değildir; oranlar %100’e tamamlanmaz. Kısa hisse pozisyonları eksi ağırlıkla netleştirilir; türevler dahil değildir.
KAP şirket sektörleri · 02.10.2026. Şirketlerin bu tarihteki sınıflandırması kullanılır; yabancı hisseler eşleşmeyen kapsamda kalabilir.
Doğrudan hisselerin fon içindeki payı ve raporlanan TL değeri.
| Şirket | Tem 2026 ↗ | Haz 2026 ↗ | May 2026 ↗ |
|---|---|---|---|
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | %1,70₺6,3 mn | %0,81₺3,2 mn | %0,47₺1,9 mn |
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | %1,59₺5,9 mn | %0,74₺2,9 mn | %0,44₺1,7 mn |
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | %1,51₺5,6 mn | %0,53₺2,1 mn | %0,35₺1,4 mn |
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | %1,43₺5,3 mn | %0,65₺2,5 mn | %0,23₺920 bin |
ALPHABET INC | %1,04₺3,9 mn | — | — |
NVIDIA CORP | %1,02₺3,8 mn | — | — |
AKBANK T.A.Ş | %0,85₺3,2 mn | %0,45₺1,8 mn | %0,20₺793 bin |
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | %0,76₺2,8 mn | %0,44₺1,7 mn | %0,28₺1,1 mn |
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | %0,72₺2,7 mn | %0,34₺1,3 mn | %0,15₺583 bin |
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | %0,64₺2,4 mn | %0,27₺1 mn | — |
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | %0,59₺2,2 mn | %0,31₺1,2 mn | — |
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | %0,58₺2,1 mn | %0,35₺1,4 mn | %0,18₺718 bin |
TK.OAÇ.Ş H.OLDİNG A.Ş | %0,55₺2 mn | %0,48₺1,9 mn | %0,25₺976 bin |
PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,54₺2 mn | %0,33₺1,3 mn | %0,16₺624 bin |
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,53₺2 mn | %0,34₺1,3 mn | %0,16₺650 bin |
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,52₺1,9 mn | — | — |
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | %0,51₺1,9 mn | %0,52₺2 mn | %0,26₺1 mn |
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | %0,51₺1,9 mn | %0,48₺1,9 mn | %0,16₺623 bin |
TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | %0,51₺1,9 mn | %0,42₺1,6 mn | %0,22₺859 bin |
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | %0,50₺1,9 mn | %0,34₺1,3 mn | %0,17₺676 bin |
Her ayın son yayımlanan raporu kullanılır. “—”, doğrulanmış satır bulunmadığını belirtir; sıfır ağırlık veya satış anlamına gelmez. Ağırlık değişimi, fiyat hareketinden de kaynaklanabilir. Ay başlığı kaynak raporu açar; veri olmayan aylar için sütun üretilmez.
Ortak varlıkların iki fondaki düşük ağırlıkları toplanır. Nakit, repo ve mevduat sayılmaz. Raporlar aylıktır; içerik ay içinde değişebilir. Bu oran bir yatırım önerisi değildir.
Karşılaştırma için GAH son 1 yıl: %+34,45
| Dönem | Fon | Kategori ortancası | Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 Ay | %+0,66 | %-0,89 | 56 / 156 |
| Bu Yıl | %+23,60 | %23,95 | 74 / 139 |
| 1 Yıl | %+34,45 | %33,05 | 64 / 135 |
| Dönem | Fon | Kategori ortancası | Sıra |
|---|---|---|---|
| 3 Ay | %+5,25 | %2,14 | 47 / 150 |
| 6 Ay | %+14,29 | %14,53 | 75 / 145 |
| 3 Yıl | %+216,07 | %164,74 | 19 / 97 |
| 5 Yıl | %+610,97 | %654,86 | 37 / 62 |
Sıra, aynı kategoride o dönem için verisi bulunan fonlar arasında hesaplanır; 1 en yüksek getiridir. Ortanca, fonların yarısının altında, yarısının üstünde kaldığı getiridir. Bu karşılaştırma bir öneri değildir.
Fonları sıraya dizince tam ortadakinin değeri; fonların yarısı bunun üstünde, yarısı altında. Uç fonlar ortalamayı bozmaz.
| Kod | Fon Adı | Risk | Bu Yıl | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|
| YIT | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6 | %+72,46 | %+90,93 |
| CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6 | %+72,33 | %+101,20 |
| BVV | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 6 | %+61,54 | %+75,01 |
| IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6 | %+60,03 | %+62,71 |
| IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6 | %+55,93 | %+49,23 |
TRAASELS91H2DünyaBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
TRAASELS91H2Habertürk EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
TRAASELS91H2AA EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
TRAASELS91H2Bloomberg HTBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
TRAASELS91H2Bloomberg HTBaşlıkta “ASELSAN”01 Eki
TRAASELS91H2AA EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”01 Eki
Şirket ifadesi veya hisse kodu eşleşmiştir. Bu, haberin doğruluğunun doğrulandığı anlamına gelmez; asıl habere kaynağından ulaşabilirsin.
